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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业量化混合 混合型 05-03 0.9364 0.9364 0.74%
兴业多策略混合 混合型 05-03 1.1830 1.1830 0.85%
兴业成长动力混合 混合型 05-03 1.0870 1.0870 -0.18%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 05-03 1.0900 1.0900 0.18%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 05-03 1.4190 1.4190 0.92%
兴业聚优灵活配置混合 混合型 05-03 1.0470 1.0470 0.87%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 05-03 1.2380 1.2380 0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 05-03 1.1070 1.1370 0.18%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 05-03 1.2380 1.2380 0.16%
兴业国企改革混合 混合型 05-03 1.2460 1.2460 0.16%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 05-03 1.0880 1.0880 0.18%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 05-03 1.1210 1.1210 0.09%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 05-03 1.1190 1.1190 0.09%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 05-03 1.1540 1.1540 0.17%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 05-03 1.0350 1.0350 0.88%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 05-03 1.1150 1.1150 0.18%
兴业保本混合 混合型 05-03 1.0320 1.0620 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 04-27 1.0401 1.0401 0.07%
*兴业定开债券A 债券型 04-27 1.1280 1.2950 -0.09%
*兴业裕丰债券 债券型 05-03 1.0380 1.0470 0.07%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 05-03 1.0190 1.0550 -0.10%
*兴业18个月定开债券C 债券型 04-27 1.0396 1.0396 -0.05%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 04-27 1.0339 1.0339 0.06%
兴业裕恒债券 债券型 05-03 1.0486 1.0486 0.02%
我做小姐的变态玩法:兴业?;?/b> 债券型 05-03 1.0201 1.0641 0.01%
兴业天融债券 债券型 05-03 1.0270 1.0630 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 04-27 1.0436 1.0436 -0.04%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 04-27 1.0496 1.0496 -0.11%
*兴业福鑫债券 债券型 05-03 1.0159 1.0504 0.01%
*兴业增益三年定开债券 债券型 04-27 1.0390 1.0390 -0.10%
*兴业定开债券C 债券型 04-27 1.1190 1.1460 -0.09%
*兴业增益五年定开债券 债券型 04-27 1.0220 1.0220 -0.29%
兴业天禧债券 债券型 05-03 1.0140 1.0140 0.10%
*兴业年年利定开债券 债券型 04-27 1.0490 1.1090 -0.19%
兴业收益增强债券A 债券型 05-03 1.1610 1.1610 0.00%
兴业收益增强债券C 债券型 05-03 1.1430 1.1430 0.00%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 04-27 1.0330 1.0820 0.10%
兴业添利债券 债券型 05-03 1.0200 1.1270 0.00%
兴业丰利债券 债券型 05-03 1.0270 1.0270 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 05-03 1.0300 1.0300 0.00%
兴业福益债券 债券型 05-03 1.0250 1.0300 0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 05-03 1.0945 3.984
兴业14天理财B 债券型 05-03 1.1062 4.026
兴业安润货币A 货币型 05-03 1.1128 4.138
兴业安润货币B 货币型 05-03 1.1886 4.393
兴业货币A 货币型 05-03 0.9207 3.566
兴业货币B 货币型 05-03 0.9875 3.815
兴业添天盈货币A 货币型 05-03 0.9114 3.874
兴业添天盈货币B 货币型 05-03 0.9936 4.136
兴业鑫天盈货币A 货币型 05-03 0.9294 3.629
兴业鑫天盈货币B 货币型 05-03 0.9952 3.877
兴业稳天盈货币A 货币型 05-03 1.1058 4.258
兴业稳天盈货币B 货币型 05-03 1.1718 4.508
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
635| 162| 522| 830| 809| 669| 377| 683| 33| 517|